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博时全球中国教育(QDII-ETF)净值下跌5.09% 请保持关注

2022-12-30 06:54:12 来源:


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金融界基金12月30日讯 博时全球中国教育(QDII-ETF)基金12月28日下跌4.71%,现价0.526元,成交11660.95万元。当前本基金场外净值为0.5408元,环比上个交易日下跌5.09%,场内价格溢价率为2.07%。

本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-61.09%,业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.58%,近3个月本基金净值上涨40.61%,近6月本基金净值上涨34.90%,近1年本基金净值上涨19.83%,成立以来本基金累计净值为0.5408元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-45.92%。

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